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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-24
1.22600000
1.62600000
2024-04-23
1.21100000
1.61100000
2024-04-22
1.21600000
1.61600000
2024-04-19
1.21500000
1.61500000
2024-04-18
1.21600000
1.61600000
2024-04-17
1.21200000
1.61200000
2024-04-16
1.16500000
1.56500000
2024-04-15
1.20900000
1.60900000
2024-04-12
1.21300000
1.61300000
2024-04-11
1.21500000
1.61500000
2024-04-10
1.20400000
1.60400000
2024-04-09
1.22400000
1.62400000
2024-04-08
1.21000000
1.61000000
2024-04-03
1.23300000
1.63300000
2024-04-02
1.23400000
1.63400000
2024-04-01
1.23800000
1.63800000
2024-03-31
1.21200000
1.61200000
2024-03-29
1.21200000
1.61200000
2024-03-28
1.19200000
1.59200000
2024-03-27
1.17100000
1.57100000
2024-03-26
1.20300000
1.60300000
2024-03-25
1.20200000
1.60200000
2024-03-22
1.22100000
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2024-03-21
1.22900000
1.62900000
2024-03-20
1.22500000
1.62500000
2024-03-19
1.21400000
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2024-03-18
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2024-03-14
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2024-03-13
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