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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
0.90020000
2.72980000
2024-04-18
0.90690000
2.73650000
2024-04-17
0.90600000
2.73560000
2024-04-16
0.89300000
2.72260000
2024-04-15
0.90220000
2.73180000
2024-04-12
0.88470000
2.71430000
2024-04-11
0.89150000
2.72110000
2024-04-10
0.89170000
2.72130000
2024-04-09
0.89860000
2.72820000
2024-04-08
0.89930000
2.72890000
2024-04-03
0.90700000
2.73660000
2024-04-02
0.91010000
2.73970000
2024-04-01
0.91370000
2.74330000
2024-03-31
0.89970000
2.72930000
2024-03-29
0.89980000
2.72940000
2024-03-28
0.89590000
2.72550000
2024-03-27
0.89140000
2.72100000
2024-03-26
0.90130000
2.73090000
2024-03-25
0.89690000
2.72650000
2024-03-22
0.90160000
2.73120000
2024-03-21
0.91030000
2.73990000
2024-03-20
0.91140000
2.74100000
2024-03-19
0.90950000
2.73910000
2024-03-18
0.91580000
2.74540000
2024-03-15
0.90780000
2.73740000
2024-03-14
0.90600000
2.73560000
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2024-03-11
0.91250000
2.74210000
2024-03-08
0.90180000
2.73140000
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