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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-10-10 1.220000001.22000000
2014-10-09 1.224000001.22400000
2014-10-08 1.222000001.22200000
2014-09-30 1.206000001.20600000
2014-09-29 1.201000001.20100000
2014-09-26 1.191000001.19100000
2014-09-25 1.186000001.18600000
2014-09-24 1.187000001.18700000
2014-09-23 1.169000001.16900000
2014-09-22 1.155000001.15500000
2014-09-19 1.170000001.17000000
2014-09-18 1.162000001.16200000
2014-09-17 1.156000001.15600000
2014-09-16 1.146000001.14600000
2014-09-15 1.179000001.17900000
2014-09-12 1.168000001.16800000
2014-09-11 1.157000001.15700000
2014-09-10 1.160000001.16000000
2014-09-09 1.157000001.15700000
2014-09-05 1.147000001.14700000
2014-09-04 1.141000001.14100000
2014-09-03 1.132000001.13200000
2014-09-02 1.126000001.12600000
2014-09-01 1.112000001.11200000
2014-08-29 1.097000001.09700000
2014-08-28 1.087000001.08700000
2014-08-27 1.095000001.09500000
2014-08-26 1.092000001.09200000
2014-08-25 1.108000001.10800000
2014-08-22 1.116000001.11600000
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