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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-12-25 1.676000001.67600000
2022-12-23 1.686000001.68600000
2022-12-22 1.689000001.68900000
2022-12-21 1.703000001.70300000
2022-12-20 1.707000001.70700000
2022-12-19 1.723000001.72300000
2022-12-16 1.759000001.75900000
2022-12-15 1.757000001.75700000
2022-12-14 1.762000001.76200000
2022-12-13 1.766000001.76600000
2022-12-12 1.766000001.76600000
2022-12-09 1.782000001.78200000
2022-12-08 1.777000001.77700000
2022-12-07 1.778000001.77800000
2022-12-06 1.786000001.78600000
2022-12-05 1.791000001.79100000
2022-12-02 1.762000001.76200000
2022-12-01 1.767000001.76700000
2022-11-30 1.760000001.76000000
2022-11-29 1.760000001.76000000
2022-11-28 1.724000001.72400000
2022-11-25 1.733000001.73300000
2022-11-24 1.729000001.72900000
2022-11-23 1.728000001.72800000
2022-11-22 1.728000001.72800000
2022-11-21 1.732000001.73200000
2022-11-18 1.734000001.73400000
2022-11-17 1.738000001.73800000
2022-11-16 1.738000001.73800000
2022-11-15 1.746000001.74600000
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