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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-23 1.725000001.72500000
2020-09-22 1.720000001.72000000
2020-09-21 1.744000001.74400000
2020-09-18 1.748000001.74800000
2020-09-17 1.715000001.71500000
2020-09-16 1.716000001.71600000
2020-09-15 1.722000001.72200000
2020-09-14 1.711000001.71100000
2020-09-11 1.704000001.70400000
2020-09-10 1.688000001.68800000
2020-09-09 1.711000001.71100000
2020-09-08 1.748000001.74800000
2020-09-07 1.739000001.73900000
2020-09-04 1.772000001.77200000
2020-09-03 1.784000001.78400000
2020-09-02 1.796000001.79600000
2020-09-01 1.798000001.79800000
2020-08-31 1.789000001.78900000
2020-08-28 1.793000001.79300000
2020-08-27 1.764000001.76400000
2020-08-26 1.757000001.75700000
2020-08-25 1.786000001.78600000
2020-08-24 1.801000001.80100000
2020-08-21 1.794000001.79400000
2020-08-20 1.781000001.78100000
2020-08-19 1.804000001.80400000
2020-08-18 1.827000001.82700000
2020-08-17 1.818000001.81800000
2020-08-14 1.781000001.78100000
2020-08-13 1.767000001.76700000
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