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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-06-20 1.364900001.36490000
2023-06-19 1.367600001.36760000
2023-06-16 1.373900001.37390000
2023-06-15 1.355200001.35520000
2023-06-14 1.336100001.33610000
2023-06-13 1.330700001.33070000
2023-06-12 1.324400001.32440000
2023-06-09 1.320900001.32090000
2023-06-08 1.308200001.30820000
2023-06-07 1.301200001.30120000
2023-06-06 1.305500001.30550000
2023-06-05 1.312000001.31200000
2023-06-02 1.315300001.31530000
2023-06-01 1.309900001.30990000
2023-05-31 1.308200001.30820000
2023-05-30 1.322200001.32220000
2023-05-29 1.321400001.32140000
2023-05-26 1.324600001.32460000
2023-05-25 1.325700001.32570000
2023-05-24 1.325800001.32580000
2023-05-23 1.338500001.33850000
2023-05-22 1.355700001.35570000
2023-05-19 1.344900001.34490000
2023-05-18 1.344500001.34450000
2023-05-17 1.347400001.34740000
2023-05-16 1.349900001.34990000
2023-05-15 1.355900001.35590000
2023-05-12 1.339600001.33960000
2023-05-11 1.355700001.35570000
2023-05-10 1.360800001.36080000
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