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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-02-15 1.197400001.19740000
2023-02-14 1.206400001.20640000
2023-02-13 1.209400001.20940000
2023-02-10 1.195600001.19560000
2023-02-09 1.205900001.20590000
2023-02-08 1.190600001.19060000
2023-02-07 1.195400001.19540000
2023-02-06 1.192300001.19230000
2023-02-03 1.212200001.21220000
2023-02-02 1.228400001.22840000
2023-02-01 1.235100001.23510000
2023-01-31 1.226200001.22620000
2023-01-30 1.241900001.24190000
2023-01-20 1.235200001.23520000
2023-01-19 1.228400001.22840000
2023-01-18 1.226600001.22660000
2023-01-17 1.227700001.22770000
2023-01-16 1.235100001.23510000
2023-01-13 1.218500001.21850000
2023-01-12 1.198100001.19810000
2023-01-11 1.195300001.19530000
2023-01-10 1.193300001.19330000
2023-01-09 1.193600001.19360000
2023-01-06 1.182200001.18220000
2023-01-05 1.179000001.17900000
2023-01-04 1.147600001.14760000
2023-01-03 1.145700001.14570000
2022-12-31 1.145700001.14570000
2022-12-30 1.145700001.14570000
2022-12-29 1.143600001.14360000
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