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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
1.44010000
1.44010000
2024-04-24
1.43670000
1.43670000
2024-04-23
1.44460000
1.44460000
2024-04-22
1.46210000
1.46210000
2024-04-19
1.47830000
1.47830000
2024-04-18
1.50800000
1.50800000
2024-04-17
1.50370000
1.50370000
2024-04-16
1.47060000
1.47060000
2024-04-15
1.51810000
1.51810000
2024-04-12
1.50080000
1.50080000
2024-04-11
1.53500000
1.53500000
2024-04-10
1.53960000
1.53960000
2024-04-09
1.56360000
1.56360000
2024-04-08
1.52250000
1.52250000
2024-04-03
1.55080000
1.55080000
2024-04-02
1.55950000
1.55950000
2024-04-01
1.53820000
1.53820000
2024-03-31
1.48510000
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