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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 1.005900001.00590000
2024-04-18 1.012200001.01220000
2024-04-17 1.010300001.01030000
2024-04-16 0.983900000.98390000
2024-04-15 1.010300001.01030000
2024-04-12 0.999400000.99940000
2024-04-11 1.003800001.00380000
2024-04-10 0.999000000.99900000
2024-04-09 1.011100001.01110000
2024-04-08 1.003200001.00320000
2024-04-03 1.016900001.01690000
2024-04-02 1.018100001.01810000
2024-04-01 1.021700001.02170000
2024-03-29 1.001200001.00120000
2024-03-28 0.990000000.99000000
2024-03-27 0.978100000.97810000
2024-03-26 1.000900001.00090000
2024-03-25 1.002900001.00290000
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2024-03-21 1.033500001.03350000
2024-03-20 1.038400001.03840000
2024-03-19 1.035700001.03570000
2024-03-18 1.044600001.04460000
2024-03-15 1.031500001.03150000
2024-03-14 1.020700001.02070000
2024-03-13 1.024700001.02470000
2024-03-12 1.026200001.02620000
2024-03-11 1.029200001.02920000
2024-03-08 1.013100001.01310000
2024-03-07 1.000500001.00050000
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