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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-24 1.574600001.60460000
2024-04-23 1.576600001.60660000
2024-04-22 1.601600001.63160000
2024-04-19 1.631300001.66130000
2024-04-18 1.628500001.65850000
2024-04-17 1.622500001.65250000
2024-04-16 1.593000001.62300000
2024-04-15 1.607800001.63780000
2024-04-12 1.584000001.61400000
2024-04-11 1.586900001.61690000
2024-04-10 1.574900001.60490000
2024-04-09 1.573600001.60360000
2024-04-08 1.577900001.60790000
2024-04-03 1.584500001.61450000
2024-04-02 1.567300001.59730000
2024-04-01 1.559200001.58920000
2024-03-31 1.553500001.58350000
2024-03-29 1.553600001.58360000
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2024-03-26 1.543600001.57360000
2024-03-25 1.545700001.57570000
2024-03-22 1.548300001.57830000
2024-03-21 1.559500001.58950000
2024-03-20 1.558000001.58800000
2024-03-19 1.551400001.58140000
2024-03-18 1.559100001.58910000
2024-03-15 1.561000001.59100000
2024-03-14 1.561600001.59160000
2024-03-13 1.558800001.58880000
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