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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
1.08040000
1.13040000
2024-04-18
1.08140000
1.13140000
2024-04-17
1.06460000
1.11460000
2024-04-16
1.05710000
1.10710000
2024-04-15
1.06650000
1.11650000
2024-04-12
1.06270000
1.11270000
2024-04-11
1.07920000
1.12920000
2024-04-10
1.08510000
1.13510000
2024-04-09
1.07030000
1.12030000
2024-04-08
1.06570000
1.11570000
2024-04-03
1.05710000
1.10710000
2024-04-02
1.06430000
1.11430000
2024-04-01
1.04390000
1.09390000
2024-03-31
1.04410000
1.09410000
2024-03-29
1.04420000
1.09420000
2024-03-28
1.04450000
1.09450000
2024-03-27
1.05320000
1.10320000
2024-03-26
1.06070000
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