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匯添富中證中藥ETF聯接(LOF)A 501011
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 1.187700001.18770000
2024-04-18 1.178400001.17840000
2024-04-17 1.181300001.18130000
2024-04-16 1.153900001.15390000
2024-04-15 1.163200001.16320000
2024-04-12 1.150500001.15050000
2024-04-11 1.157200001.15720000
2024-04-10 1.157000001.15700000
2024-04-09 1.163300001.16330000
2024-04-08 1.147300001.14730000
2024-04-03 1.163500001.16350000
2024-04-02 1.157400001.15740000
2024-04-01 1.170300001.17030000
2024-03-29 1.154100001.15410000
2024-03-28 1.151700001.15170000
2024-03-27 1.148200001.14820000
2024-03-26 1.149900001.14990000
2024-03-25 1.147500001.14750000
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2024-03-21 1.174500001.17450000
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2024-03-19 1.183500001.18350000
2024-03-18 1.194900001.19490000
2024-03-15 1.183500001.18350000
2024-03-14 1.180500001.18050000
2024-03-13 1.183600001.18360000
2024-03-12 1.192800001.19280000
2024-03-11 1.169500001.16950000
2024-03-08 1.155900001.15590000
2024-03-07 1.148900001.14890000
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