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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
1.01860000
1.83290000
2024-04-18
1.02300000
1.83730000
2024-04-17
1.01950000
1.83380000
2024-04-16
1.00530000
1.81960000
2024-04-15
1.01260000
1.82690000
2024-04-12
0.98920000
1.80350000
2024-04-11
0.99790000
1.81220000
2024-04-10
0.99450000
1.80880000
2024-04-09
1.00530000
1.81960000
2024-04-08
1.01200000
1.82630000
2024-04-03
1.02740000
1.84170000
2024-04-02
1.02680000
1.84110000
2024-04-01
1.03130000
1.84560000
2024-03-29
1.00300000
1.81730000
2024-03-28
1.00260000
1.81690000
2024-03-27
0.99530000
1.80960000
2024-03-26
1.00270000
1.81700000
2024-03-25
0.99530000
1.80960000
2024-03-22
0.99740000
1.81170000
2024-03-21
1.00530000
1.81960000
2024-03-20
1.00740000
1.82170000
2024-03-19
1.00890000
1.82320000
2024-03-18
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1.82450000
2024-03-15
1.00900000
1.82330000
2024-03-14
1.00690000
1.82120000
2024-03-13
1.00660000
1.82090000
2024-03-12
1.01010000
1.82440000
2024-03-11
1.00250000
1.81680000
2024-03-08
0.99730000
1.81160000
2024-03-07
0.99560000
1.80990000
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