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匯添富深證300ETF聯接A 470068
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 1.304400001.30440000
2024-03-27 1.290800001.29080000
2024-03-26 1.318100001.31810000
2024-03-25 1.312400001.31240000
2024-03-22 1.329100001.32910000
2024-03-21 1.344200001.34420000
2024-03-20 1.349300001.34930000
2024-03-19 1.347800001.34780000
2024-03-18 1.354500001.35450000
2024-03-15 1.337000001.33700000
2024-03-14 1.331500001.33150000
2024-03-13 1.337300001.33730000
2024-03-12 1.342500001.34250000
2024-03-11 1.335300001.33530000
2024-03-08 1.306400001.30640000
2024-03-07 1.294500001.29450000
2024-03-06 1.310400001.31040000
2024-03-05 1.313900001.31390000
2024-03-04 1.314700001.31470000
2024-03-01 1.315600001.31560000
2024-02-29 1.302100001.30210000
2024-02-28 1.266200001.26620000
2024-02-27 1.291500001.29150000
2024-02-26 1.266400001.26640000
2024-02-23 1.268000001.26800000
2024-02-22 1.266700001.26670000
2024-02-21 1.259200001.25920000
2024-02-20 1.248800001.24880000
2024-02-19 1.248300001.24830000
2024-02-08 1.238000001.23800000
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