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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-24
1.01600000
1.35100000
2024-04-23
1.00900000
1.34400000
2024-04-22
1.01800000
1.35300000
2024-04-19
1.02500000
1.36000000
2024-04-18
1.02700000
1.36200000
2024-04-17
1.02700000
1.36200000
2024-04-16
1.00700000
1.34200000
2024-04-15
1.02100000
1.35600000
2024-04-12
1.00700000
1.34200000
2024-04-11
1.01100000
1.34600000
2024-04-10
1.00800000
1.34300000
2024-04-09
1.01400000
1.34900000
2024-04-08
1.01400000
1.34900000
2024-04-03
1.02000000
1.35500000
2024-04-02
1.02100000
1.35600000
2024-04-01
1.02100000
1.35600000
2024-03-31
1.00900000
1.34400000
2024-03-29
1.00900000
1.34400000
2024-03-28
0.99800000
1.33300000
2024-03-27
0.99300000
1.32800000
2024-03-26
1.00400000
1.33900000
2024-03-25
1.00100000
1.33600000
2024-03-22
1.00700000
1.34200000
2024-03-21
1.01600000
1.35100000
2024-03-20
1.01700000
1.35200000
2024-03-19
1.01200000
1.34700000
2024-03-18
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1.35400000
2024-03-15
1.01000000
1.34500000
2024-03-14
1.00600000
1.34100000
2024-03-13
1.00800000
1.34300000
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