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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 2.374100004.37250000
2024-03-27 2.318400004.31680000
2024-03-26 2.386700004.38510000
2024-03-25 2.391500004.38990000
2024-03-22 2.462800004.46120000
2024-03-21 2.504200004.50260000
2024-03-20 2.498000004.49640000
2024-03-19 2.467500004.46590000
2024-03-18 2.470300004.46870000
2024-03-15 2.411600004.41000000
2024-03-14 2.368800004.36720000
2024-03-13 2.374300004.37270000
2024-03-12 2.361400004.35980000
2024-03-11 2.331300004.32970000
2024-03-08 2.285600004.28400000
2024-03-07 2.261900004.26030000
2024-03-06 2.274300004.27270000
2024-03-05 2.247100004.24550000
2024-03-04 2.286600004.28500000
2024-03-01 2.280900004.27930000
2024-02-29 2.251900004.25030000
2024-02-28 2.178500004.17690000
2024-02-27 2.353300004.35170000
2024-02-26 2.299000004.29740000
2024-02-23 2.249800004.24820000
2024-02-22 2.179500004.17790000
2024-02-21 2.127100004.12550000
2024-02-20 2.080200004.07860000
2024-02-19 2.060900004.05930000
2024-02-08 1.986400003.98480000
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