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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
2.21140000
3.22580000
2024-04-18
2.22980000
3.24420000
2024-04-17
2.21970000
3.23410000
2024-04-16
2.18760000
3.20200000
2024-04-15
2.22720000
3.24160000
2024-04-12
2.19560000
3.21000000
2024-04-11
2.21540000
3.22980000
2024-04-10
2.21620000
3.23060000
2024-04-09
2.23380000
3.24820000
2024-04-08
2.23250000
3.24690000
2024-04-03
2.26670000
3.28110000
2024-04-02
2.26750000
3.28190000
2024-04-01
2.25440000
3.26880000
2024-03-29
2.20540000
3.21980000
2024-03-28
2.19610000
3.21050000
2024-03-27
2.18520000
3.19960000
2024-03-26
2.21630000
3.23070000
2024-03-25
2.20450000
3.21890000
2024-03-22
2.21020000
3.22460000
2024-03-21
2.24690000
3.26130000
2024-03-20
2.25420000
3.26860000
2024-03-19
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2.26120000
3.27560000
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2024-03-11
2.26320000
3.27760000
2024-03-08
2.22410000
3.23850000
2024-03-07
2.20940000
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