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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 1.347600001.69070000
2024-03-27 1.340600001.68370000
2024-03-26 1.350800001.69390000
2024-03-25 1.345600001.68870000
2024-03-22 1.354000001.69710000
2024-03-21 1.367000001.71010000
2024-03-20 1.370200001.71330000
2024-03-19 1.364800001.70790000
2024-03-18 1.373200001.71630000
2024-03-15 1.362800001.70590000
2024-03-14 1.356000001.69910000
2024-03-13 1.357800001.70090000
2024-03-12 1.363100001.70620000
2024-03-11 1.365000001.70810000
2024-03-08 1.357100001.70020000
2024-03-07 1.349800001.69290000
2024-03-06 1.354700001.69780000
2024-03-05 1.359500001.70260000
2024-03-04 1.353700001.69680000
2024-03-01 1.354200001.69730000
2024-02-29 1.348800001.69190000
2024-02-28 1.330000001.67310000
2024-02-27 1.342900001.68600000
2024-02-26 1.331600001.67470000
2024-02-23 1.345100001.68820000
2024-02-22 1.343200001.68630000
2024-02-21 1.333200001.67630000
2024-02-20 1.323000001.66610000
2024-02-19 1.317100001.66020000
2024-02-08 1.302500001.64560000
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