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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
1.03800000
2.61800000
2024-04-18
1.04900000
2.62900000
2024-04-17
1.05900000
2.63900000
2024-04-16
1.04200000
2.62200000
2024-04-15
1.06500000
2.64500000
2024-04-12
1.04700000
2.62700000
2024-04-11
1.05500000
2.63500000
2024-04-10
1.05700000
2.63700000
2024-04-09
1.07200000
2.65200000
2024-04-08
1.05800000
2.63800000
2024-04-03
1.07900000
2.65900000
2024-04-02
1.08200000
2.66200000
2024-04-01
1.09800000
2.67800000
2024-03-29
1.08500000
2.66500000
2024-03-28
1.07900000
2.65900000
2024-03-27
1.07800000
2.65800000
2024-03-26
1.08900000
2.66900000
2024-03-25
1.09600000
2.67600000
2024-03-22
1.11100000
2.69100000
2024-03-21
1.12900000
2.70900000
2024-03-20
1.13900000
2.71900000
2024-03-19
1.14400000
2.72400000
2024-03-18
1.15200000
2.73200000
2024-03-15
1.14500000
2.72500000
2024-03-14
1.14000000
2.72000000
2024-03-13
1.12300000
2.70300000
2024-03-12
1.13200000
2.71200000
2024-03-11
1.12200000
2.70200000
2024-03-08
1.09200000
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2024-03-07
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