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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-22 2.191500002.19150000
2024-04-19 2.232000002.23200000
2024-04-18 2.229600002.22960000
2024-04-17 2.230400002.23040000
2024-04-16 2.189200002.18920000
2024-04-15 2.221500002.22150000
2024-04-12 2.165400002.16540000
2024-04-11 2.165400002.16540000
2024-04-10 2.136000002.13600000
2024-04-09 2.125700002.12570000
2024-04-08 2.148600002.14860000
2024-04-03 2.146600002.14660000
2024-04-02 2.133800002.13380000
2024-04-01 2.127500002.12750000
2024-03-31 2.102500002.10250000
2024-03-29 2.102700002.10270000
2024-03-28 2.073500002.07350000
2024-03-27 2.058300002.05830000
2024-03-26 2.080500002.08050000
2024-03-25 2.075700002.07570000
2024-03-22 2.067500002.06750000
2024-03-21 2.080500002.08050000
2024-03-20 2.080900002.08090000
2024-03-19 2.077700002.07770000
2024-03-18 2.096600002.09660000
2024-03-15 2.089300002.08930000
2024-03-14 2.078600002.07860000
2024-03-13 2.064300002.06430000
2024-03-12 2.074100002.07410000
2024-03-11 2.117000002.11700000
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