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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
0.78210000
3.20380000
2024-04-18
0.78450000
3.20620000
2024-04-17
0.78540000
3.20710000
2024-04-16
0.74870000
3.17040000
2024-04-15
0.78670000
3.20840000
2024-04-12
0.80600000
3.22770000
2024-04-11
0.80700000
3.22870000
2024-04-10
0.80430000
3.22600000
2024-04-09
0.81650000
3.23820000
2024-04-08
0.80710000
3.22880000
2024-04-03
0.82410000
3.24580000
2024-04-02
0.82440000
3.24610000
2024-04-01
0.82280000
3.24450000
2024-03-29
0.80780000
3.22950000
2024-03-28
0.79460000
3.21630000
2024-03-27
0.78020000
3.20190000
2024-03-26
0.79710000
3.21880000
2024-03-25
0.79600000
3.21770000
2024-03-22
0.81120000
3.23290000
2024-03-21
0.82020000
3.24190000
2024-03-20
0.81820000
3.23990000
2024-03-19
0.80920000
3.23090000
2024-03-18
0.80960000
3.23130000
2024-03-15
0.79510000
3.21680000
2024-03-14
0.78510000
3.20680000
2024-03-13
0.78850000
3.21020000
2024-03-12
0.78710000
3.20880000
2024-03-11
0.77780000
3.19950000
2024-03-08
0.76640000
3.18810000
2024-03-07
0.75990000
3.18160000
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