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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
2.08550000
4.83150000
2024-04-24
2.08520000
4.83120000
2024-04-23
2.07080000
4.81680000
2024-04-22
2.08120000
4.82720000
2024-04-19
2.07670000
4.82270000
2024-04-18
2.09500000
4.84100000
2024-04-17
2.11060000
4.85660000
2024-04-16
2.06230000
4.80830000
2024-04-15
2.10530000
4.85130000
2024-04-12
2.07550000
4.82150000
2024-04-11
2.07270000
4.81870000
2024-04-10
2.06050000
4.80650000
2024-04-09
2.08900000
4.83500000
2024-04-08
2.08240000
4.82840000
2024-04-03
2.11190000
4.85790000
2024-04-02
2.11510000
4.86110000
2024-04-01
2.13430000
4.88030000
2024-03-31
2.10280000
4.84880000
2024-03-29
2.10290000
4.84890000
2024-03-28
2.08520000
4.83120000
2024-03-27
2.06830000
4.81430000
2024-03-26
2.11070000
4.85670000
2024-03-25
2.10550000
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2024-03-22
2.13400000
4.88000000
2024-03-21
2.15330000
4.89930000
2024-03-20
2.16790000
4.91390000
2024-03-19
2.16760000
4.91360000
2024-03-18
2.19940000
4.94540000
2024-03-15
2.16390000
4.90990000
2024-03-14
2.15040000
4.89640000
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