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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-18
1.61560000
2.35490000
2024-04-17
1.60600000
2.34090000
2024-04-16
1.56960000
2.28780000
2024-04-15
1.61270000
2.35070000
2024-04-12
1.63420000
2.38200000
2024-04-11
1.59750000
2.32850000
2024-04-10
1.60760000
2.34320000
2024-04-09
1.61260000
2.35050000
2024-04-08
1.62410000
2.36730000
2024-04-03
1.60680000
2.34210000
2024-04-02
1.59690000
2.32760000
2024-04-01
1.60480000
2.33910000
2024-03-29
1.58750000
2.31390000
2024-03-28
1.55480000
2.26630000
2024-03-27
1.52730000
2.22620000
2024-03-26
1.55190000
2.26200000
2024-03-25
1.55650000
2.26870000
2024-03-22
1.57210000
2.29150000
2024-03-21
1.58970000
2.31710000
2024-03-20
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2024-03-19
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2.27680000
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2.29130000
2024-03-07
1.56540000
2.28170000
2024-03-06
1.56050000
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