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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
2.78600000
3.36600000
2024-04-24
2.76200000
3.34200000
2024-04-23
2.73000000
3.31000000
2024-04-22
2.78300000
3.36300000
2024-04-19
2.83200000
3.41200000
2024-04-18
2.82700000
3.40700000
2024-04-17
2.83500000
3.41500000
2024-04-16
2.78600000
3.36600000
2024-04-15
2.88500000
3.46500000
2024-04-12
2.92100000
3.50100000
2024-04-11
2.86700000
3.44700000
2024-04-10
2.84800000
3.42800000
2024-04-09
2.83900000
3.41900000
2024-04-08
2.87500000
3.45500000
2024-04-03
2.85100000
3.43100000
2024-04-02
2.78300000
3.36300000
2024-04-01
2.76800000
3.34800000
2024-03-31
2.75400000
3.33400000
2024-03-29
2.75400000
3.33400000
2024-03-28
2.67700000
3.25700000
2024-03-27
2.63000000
3.21000000
2024-03-26
2.64700000
3.22700000
2024-03-25
2.65400000
3.23400000
2024-03-22
2.64300000
3.22300000
2024-03-21
2.69800000
3.27800000
2024-03-20
2.66300000
3.24300000
2024-03-19
2.67300000
3.25300000
2024-03-18
2.69400000
3.27400000
2024-03-15
2.67700000
3.25700000
2024-03-14
2.61900000
3.19900000
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