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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-18 1.834400002.12440000
2024-04-17 1.832100002.12210000
2024-04-16 1.805900002.09590000
2024-04-15 1.824300002.11430000
2024-04-12 1.788800002.07880000
2024-04-11 1.802600002.09260000
2024-04-10 1.802800002.09280000
2024-04-09 1.817000002.10700000
2024-04-08 1.818500002.10850000
2024-04-03 1.833900002.12390000
2024-04-02 1.840200002.13020000
2024-04-01 1.847400002.13740000
2024-03-31 1.819200002.10920000
2024-03-29 1.819200002.10920000
2024-03-28 1.811100002.10110000
2024-03-27 1.802300002.09230000
2024-03-26 1.822300002.11230000
2024-03-25 1.813600002.10360000
2024-03-22 1.822900002.11290000
2024-03-21 1.840600002.13060000
2024-03-20 1.842700002.13270000
2024-03-19 1.838900002.12890000
2024-03-18 1.851500002.14150000
2024-03-15 1.835200002.12520000
2024-03-14 1.831500002.12150000
2024-03-13 1.836500002.12650000
2024-03-12 1.848700002.13870000
2024-03-11 1.844600002.13460000
2024-03-08 1.822900002.11290000
2024-03-07 1.815600002.10560000
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