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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 1.480400001.48040000
2024-04-18 1.491500001.49150000
2024-04-17 1.492200001.49220000
2024-04-16 1.473000001.47300000
2024-04-15 1.485400001.48540000
2024-04-12 1.456400001.45640000
2024-04-11 1.467500001.46750000
2024-04-10 1.468900001.46890000
2024-04-09 1.480300001.48030000
2024-04-08 1.482700001.48270000
2024-04-03 1.493900001.49390000
2024-04-02 1.496800001.49680000
2024-04-01 1.501200001.50120000
2024-03-31 1.476500001.47650000
2024-03-29 1.476500001.47650000
2024-03-28 1.468600001.46860000
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2024-03-26 1.474300001.47430000
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2024-03-19 1.483400001.48340000
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2024-03-15 1.483000001.48300000
2024-03-14 1.482900001.48290000
2024-03-13 1.486400001.48640000
2024-03-12 1.496100001.49610000
2024-03-11 1.492700001.49270000
2024-03-08 1.471700001.47170000
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