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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-24 1.524500001.52450000
2024-04-23 1.522200001.52220000
2024-04-22 1.529700001.52970000
2024-04-19 1.531100001.53110000
2024-04-18 1.548900001.54890000
2024-04-17 1.550100001.55010000
2024-04-16 1.526800001.52680000
2024-04-15 1.545700001.54570000
2024-04-12 1.512100001.51210000
2024-04-11 1.526800001.52680000
2024-04-10 1.529500001.52950000
2024-04-09 1.551800001.55180000
2024-04-08 1.547700001.54770000
2024-04-03 1.570000001.57000000
2024-04-02 1.577400001.57740000
2024-04-01 1.586800001.58680000
2024-03-31 1.546200001.54620000
2024-03-29 1.546300001.54630000
2024-03-28 1.543300001.54330000
2024-03-27 1.530500001.53050000
2024-03-26 1.558500001.55850000
2024-03-25 1.548200001.54820000
2024-03-22 1.562900001.56290000
2024-03-21 1.579600001.57960000
2024-03-20 1.584500001.58450000
2024-03-19 1.583600001.58360000
2024-03-18 1.589800001.58980000
2024-03-15 1.570200001.57020000
2024-03-14 1.570200001.57020000
2024-03-13 1.577500001.57750000
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