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招商安泰債券A 217003
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-16
1.29130000
2.29720000
2024-04-15
1.29120000
2.29710000
2024-04-12
1.33990000
2.29660000
2024-04-11
1.33890000
2.29560000
2024-04-10
1.33830000
2.29500000
2024-04-09
1.33790000
2.29460000
2024-04-08
1.33710000
2.29380000
2024-04-03
1.33620000
2.29290000
2024-04-02
1.33560000
2.29230000
2024-04-01
1.33520000
2.29190000
2024-03-29
1.33530000
2.29200000
2024-03-28
1.33480000
2.29150000
2024-03-27
1.33450000
2.29120000
2024-03-26
1.33410000
2.29080000
2024-03-25
1.33420000
2.29090000
2024-03-22
1.33440000
2.29110000
2024-03-21
1.33460000
2.29130000
2024-03-20
1.33440000
2.29110000
2024-03-19
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2.29110000
2024-03-18
1.33410000
2.29080000
2024-03-15
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2.29010000
2024-03-14
1.33310000
2.28980000
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2024-03-12
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2.29060000
2024-03-11
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2.29150000
2024-03-08
1.33500000
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2024-03-07
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2.29150000
2024-03-05
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2024-03-04
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