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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-01-12 0.831100001.08890000
2012-01-11 0.846700001.10590000
2012-01-10 0.843400001.10230000
2012-01-09 0.821200001.07820000
2012-01-06 0.796600001.05140000
2012-01-05 0.794400001.04900000
2012-01-04 0.838400001.09690000
2011-12-31 0.877900001.13980000
2011-12-30 0.877900001.13980000
2011-12-29 0.861600001.12210000
2011-12-28 0.855800001.11580000
2011-12-27 0.864400001.12510000
2011-12-26 0.888000001.15080000
2011-12-23 0.893600001.15690000
2011-12-22 0.890400001.15340000
2011-12-21 0.903800001.16800000
2011-12-20 0.923600001.18950000
2011-12-19 0.934400001.20130000
2011-12-16 0.929700001.19620000
2011-12-15 0.904800001.16910000
2011-12-14 0.916600001.18190000
2011-12-13 0.939800001.20720000
2011-12-12 0.967100001.23690000
2011-12-09 0.975400001.24590000
2011-12-08 0.983500001.25470000
2011-12-07 0.977000001.24760000
2011-12-06 0.974500001.24490000
2011-12-05 0.970200001.24020000
2011-12-02 0.995200001.26740000
2011-12-01 1.010900001.28450000
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