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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-18 0.702300002.00230000
2024-04-17 0.702700002.00270000
2024-04-16 0.679300001.97930000
2024-04-15 0.704400002.00440000
2024-04-12 0.704500002.00450000
2024-04-11 0.706600002.00660000
2024-04-10 0.710200002.01020000
2024-04-09 0.725800002.02580000
2024-04-08 0.718200002.01820000
2024-04-03 0.729700002.02970000
2024-04-02 0.742900002.04290000
2024-04-01 0.752600002.05260000
2024-03-29 0.735900002.03590000
2024-03-28 0.732600002.03260000
2024-03-27 0.711400002.01140000
2024-03-26 0.735300002.03530000
2024-03-25 0.745700002.04570000
2024-03-22 0.773400002.07340000
2024-03-21 0.779200002.07920000
2024-03-20 0.784400002.08440000
2024-03-19 0.789200002.08920000
2024-03-18 0.794200002.09420000
2024-03-15 0.779100002.07910000
2024-03-14 0.767500002.06750000
2024-03-13 0.777200002.07720000
2024-03-12 0.767700002.06770000
2024-03-11 0.769100002.06910000
2024-03-08 0.750900002.05090000
2024-03-07 0.728500002.02850000
2024-03-06 0.741300002.04130000
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