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南方中證100指數A 202211
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 1.273000001.74740000
2024-03-27 1.265500001.73990000
2024-03-26 1.278100001.75260000
2024-03-25 1.272700001.74710000
2024-03-22 1.277400001.75190000
2024-03-21 1.287300001.76180000
2024-03-20 1.288600001.76310000
2024-03-19 1.285000001.75950000
2024-03-18 1.293900001.76850000
2024-03-15 1.284500001.75900000
2024-03-14 1.284600001.75910000
2024-03-13 1.287300001.76180000
2024-03-12 1.295400001.77000000
2024-03-11 1.292400001.76700000
2024-03-08 1.274700001.74910000
2024-03-07 1.271400001.74580000
2024-03-06 1.277200001.75170000
2024-03-05 1.280900001.75540000
2024-03-04 1.272700001.74710000
2024-03-01 1.271300001.74570000
2024-02-29 1.263600001.73800000
2024-02-28 1.241900001.71610000
2024-02-27 1.256300001.73060000
2024-02-26 1.242600001.71680000
2024-02-23 1.253800001.72810000
2024-02-22 1.255100001.72940000
2024-02-21 1.246700001.72100000
2024-02-20 1.233100001.70730000
2024-02-19 1.231900001.70610000
2024-02-08 1.222500001.69660000
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