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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-28
1.70390000
1.70390000
2024-03-27
1.68780000
1.68780000
2024-03-26
1.71720000
1.71720000
2024-03-25
1.71860000
1.71860000
2024-03-22
1.73590000
1.73590000
2024-03-21
1.75480000
1.75480000
2024-03-20
1.75960000
1.75960000
2024-03-19
1.75310000
1.75310000
2024-03-18
1.76680000
1.76680000
2024-03-15
1.74960000
1.74960000
2024-03-14
1.74000000
1.74000000
2024-03-13
1.74540000
1.74540000
2024-03-12
1.74670000
1.74670000
2024-03-11
1.75260000
1.75260000
2024-03-08
1.73550000
1.73550000
2024-03-07
1.71990000
1.71990000
2024-03-06
1.73270000
1.73270000
2024-03-05
1.73230000
1.73230000
2024-03-04
1.73870000
1.73870000
2024-03-01
1.73460000
1.73460000
2024-02-29
1.72540000
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2024-02-28
1.68260000
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2024-02-27
1.72070000
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2024-02-26
1.69420000
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2024-02-23
1.69890000
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1.69210000
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2024-02-19
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2024-02-08
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