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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.62940000
1.64940000
2024-03-28
1.61170000
1.63170000
2024-03-27
1.60690000
1.62690000
2024-03-26
1.61430000
1.63430000
2024-03-25
1.60800000
1.62800000
2024-03-22
1.60430000
1.62430000
2024-03-21
1.61640000
1.63640000
2024-03-20
1.61640000
1.63640000
2024-03-19
1.61210000
1.63210000
2024-03-18
1.62570000
1.64570000
2024-03-15
1.61440000
1.63440000
2024-03-14
1.60740000
1.62740000
2024-03-13
1.60410000
1.62410000
2024-03-12
1.61380000
1.63380000
2024-03-11
1.63400000
1.65400000
2024-03-08
1.63650000
1.65650000
2024-03-07
1.62720000
1.64720000
2024-03-06
1.62290000
1.64290000
2024-03-05
1.62640000
1.64640000
2024-03-04
1.61010000
1.63010000
2024-03-01
1.60390000
1.62390000
2024-02-29
1.60100000
1.62100000
2024-02-28
1.58350000
1.60350000
2024-02-27
1.59650000
1.61650000
2024-02-26
1.58680000
1.60680000
2024-02-23
1.61420000
1.63420000
2024-02-22
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1.63150000
2024-02-21
1.59350000
1.61350000
2024-02-20
1.58090000
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2024-02-19
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