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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-17
0.86900000
3.40200000
2024-04-16
0.85720000
3.39020000
2024-04-15
0.86290000
3.39590000
2024-04-12
0.84380000
3.37680000
2024-04-11
0.84400000
3.37700000
2024-04-10
0.83500000
3.36800000
2024-04-09
0.83600000
3.36900000
2024-04-08
0.84000000
3.37300000
2024-04-03
0.84700000
3.38000000
2024-04-02
0.84500000
3.37800000
2024-04-01
0.84400000
3.37700000
2024-03-29
0.83000000
3.36300000
2024-03-28
0.82000000
3.35300000
2024-03-27
0.81200000
3.34500000
2024-03-26
0.82000000
3.35300000
2024-03-25
0.82100000
3.35400000
2024-03-22
0.82400000
3.35700000
2024-03-21
0.82100000
3.35400000
2024-03-20
0.82500000
3.35800000
2024-03-19
0.82500000
3.35800000
2024-03-18
0.83200000
3.36500000
2024-03-15
0.83000000
3.36300000
2024-03-14
0.82700000
3.36000000
2024-03-13
0.82800000
3.36100000
2024-03-12
0.82900000
3.36200000
2024-03-11
0.83800000
3.37100000
2024-03-08
0.83600000
3.36900000
2024-03-07
0.82600000
3.35900000
2024-03-06
0.82600000
3.35900000
2024-03-05
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