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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-25 1.598800004.45880000
2024-04-24 1.592600004.45260000
2024-04-23 1.593100004.45310000
2024-04-22 1.604200004.46420000
2024-04-19 1.607100004.46710000
2024-04-18 1.623700004.48370000
2024-04-17 1.623000004.48300000
2024-04-16 1.591800004.45180000
2024-04-15 1.613300004.47330000
2024-04-12 1.589100004.44910000
2024-04-11 1.602200004.46220000
2024-04-10 1.606800004.46680000
2024-04-09 1.626400004.48640000
2024-04-08 1.615600004.47560000
2024-04-03 1.637700004.49770000
2024-04-02 1.645700004.50570000
2024-04-01 1.647000004.50700000
2024-03-31 1.615300004.47530000
2024-03-29 1.615400004.47540000
2024-03-28 1.607900004.46790000
2024-03-27 1.596200004.45620000
2024-03-26 1.624500004.48450000
2024-03-25 1.615100004.47510000
2024-03-22 1.629100004.48910000
2024-03-21 1.650200004.51020000
2024-03-20 1.656500004.51650000
2024-03-19 1.654500004.51450000
2024-03-18 1.670100004.53010000
2024-03-15 1.654400004.51440000
2024-03-14 1.650500004.51050000
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