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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-24 1.067600003.30090000
2024-04-23 1.058800003.29210000
2024-04-22 1.064800003.29810000
2024-04-19 1.071500003.30480000
2024-04-18 1.069700003.30300000
2024-04-17 1.072900003.30620000
2024-04-16 1.057100003.29040000
2024-04-15 1.074600003.30790000
2024-04-12 1.050200003.28350000
2024-04-11 1.055400003.28870000
2024-04-10 1.057500003.29080000
2024-04-09 1.062600003.29590000
2024-04-08 1.071400003.30470000
2024-04-03 1.080600003.31390000
2024-04-02 1.077100003.31040000
2024-04-01 1.077300003.31060000
2024-03-31 1.063500003.29680000
2024-03-29 1.063600003.29690000
2024-03-28 1.047300003.28060000
2024-03-27 1.043100003.27640000
2024-03-26 1.054300003.28760000
2024-03-25 1.052000003.28530000
2024-03-22 1.060500003.29380000
2024-03-21 1.070900003.30420000
2024-03-20 1.068800003.30210000
2024-03-19 1.061100003.29440000
2024-03-18 1.068500003.30180000
2024-03-15 1.058900003.29220000
2024-03-14 1.053800003.28710000
2024-03-13 1.054100003.28740000
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