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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-17 0.865400000.86540000
2024-04-16 0.839500000.83950000
2024-04-15 0.870400000.87040000
2024-04-12 0.864200000.86420000
2024-04-11 0.873200000.87320000
2024-04-10 0.869300000.86930000
2024-04-09 0.882900000.88290000
2024-04-08 0.870600000.87060000
2024-04-03 0.884900000.88490000
2024-04-02 0.899700000.89970000
2024-04-01 0.908100000.90810000
2024-03-29 0.888400000.88840000
2024-03-28 0.884700000.88470000
2024-03-27 0.877500000.87750000
2024-03-26 0.906700000.90670000
2024-03-25 0.911100000.91110000
2024-03-22 0.936400000.93640000
2024-03-21 0.945700000.94570000
2024-03-20 0.953300000.95330000
2024-03-19 0.949300000.94930000
2024-03-18 0.957300000.95730000
2024-03-15 0.938000000.93800000
2024-03-14 0.935700000.93570000
2024-03-13 0.944800000.94480000
2024-03-12 0.940100000.94010000
2024-03-11 0.939000000.93900000
2024-03-08 0.914100000.91410000
2024-03-07 0.899200000.89920000
2024-03-06 0.918000000.91800000
2024-03-05 0.915700000.91570000
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