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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-05-25 0.962900001.15890000
2023-05-24 0.962900001.20190000
2023-05-23 0.993000001.23200000
2023-05-22 1.006300001.24530000
2023-05-19 1.000800001.23980000
2023-05-18 1.003200001.24220000
2023-05-17 1.004500001.24350000
2023-05-16 1.009900001.24890000
2023-05-15 1.014700001.25370000
2023-05-12 1.000600001.23960000
2023-05-11 1.013800001.25280000
2023-05-10 1.015800001.25480000
2023-05-09 1.023800001.26280000
2023-05-08 1.031800001.27080000
2023-05-05 1.020900001.25990000
2023-05-04 1.023400001.26240000
2023-04-28 1.023700001.26270000
2023-04-27 1.014600001.25360000
2023-04-26 1.007200001.24620000
2023-04-25 1.008200001.24720000
2023-04-24 1.013700001.25270000
2023-04-21 1.025600001.26460000
2023-04-20 1.044600001.28360000
2023-04-19 1.047800001.28680000
2023-04-18 1.056800001.29580000
2023-04-17 1.054400001.29340000
2023-04-14 1.040900001.27990000
2023-04-13 1.035700001.27470000
2023-04-12 1.042000001.28100000
2023-04-11 1.042800001.28180000
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