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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-21 1.071000001.26400000
2020-09-18 1.076000001.26700000
2020-09-17 1.049000001.25000000
2020-09-16 1.061000001.25800000
2020-09-15 1.066000001.26100000
2020-09-14 1.054000001.25400000
2020-09-11 1.039000001.24400000
2020-09-10 1.038000001.24400000
2020-09-09 1.039000001.24400000
2020-09-08 1.063000001.25900000
2020-09-07 1.059000001.25700000
2020-09-04 1.064000001.26000000
2020-09-03 1.068000001.26200000
2020-09-02 1.083000001.27100000
2020-09-01 1.106000001.28500000
2020-08-31 1.084000001.27200000
2020-08-28 1.073000001.26500000
2020-08-27 1.056000001.25500000
2020-08-26 1.049000001.25000000
2020-08-25 1.070000001.26300000
2020-08-24 1.090000001.27600000
2020-08-21 1.073000001.26500000
2020-08-20 1.076000001.26700000
2020-08-19 1.094000001.27800000
2020-08-18 1.099000001.28100000
2020-08-17 1.085000001.27300000
2020-08-14 1.055000001.25400000
2020-08-13 1.052000001.25200000
2020-08-12 1.059000001.25700000
2020-08-11 1.074000001.26600000
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