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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-18 0.838800001.54380000
2024-04-17 0.845400001.55040000
2024-04-16 0.831800001.53680000
2024-04-15 0.841000001.54600000
2024-04-12 0.833800001.53880000
2024-04-11 0.840400001.54540000
2024-04-10 0.845200001.55020000
2024-04-09 0.854100001.55910000
2024-04-08 0.841700001.54670000
2024-04-03 0.853400001.55840000
2024-04-02 0.855000001.56000000
2024-04-01 0.865900001.57090000
2024-03-31 0.852300000
2024-03-29 0.852500001.55750000
2024-03-28 0.853600001.55860000
2024-03-27 0.849000001.55400000
2024-03-26 0.857100001.56210000
2024-03-25 0.860600001.56560000
2024-03-22 0.867000001.57200000
2024-03-21 0.881000001.58600000
2024-03-20 0.887600001.59260000
2024-03-19 0.890900001.59590000
2024-03-18 0.905700001.61070000
2024-03-15 0.897800001.60280000
2024-03-14 0.900600001.60560000
2024-03-13 0.895600001.60060000
2024-03-12 0.900700001.60570000
2024-03-11 0.882600001.58760000
2024-03-08 0.862600001.56760000
2024-03-07 0.860800001.56580000
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