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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-29 0.962400001.63200000
2024-03-28 0.958100001.62930000
2024-03-27 0.953500001.62650000
2024-03-26 0.964100001.63310000
2024-03-25 0.959500001.63020000
2024-03-22 0.964600001.63340000
2024-03-21 0.974000001.63920000
2024-03-20 0.975200001.64000000
2024-03-19 0.973200001.63870000
2024-03-18 0.979900001.64290000
2024-03-15 0.971300001.63760000
2024-03-14 0.969300001.63630000
2024-03-13 0.972000001.63800000
2024-03-12 0.978500001.64200000
2024-03-11 0.976300001.64070000
2024-03-08 0.965000001.63360000
2024-03-07 0.961100001.63120000
2024-03-06 0.966700001.63470000
2024-03-05 0.970500001.63710000
2024-03-04 0.964200001.63310000
2024-03-01 0.963500001.63270000
2024-02-29 0.958000001.62930000
2024-02-28 0.940900001.61860000
2024-02-27 0.952500001.62590000
2024-02-26 0.941800001.61920000
2024-02-23 0.951700001.62540000
2024-02-22 0.951000001.62490000
2024-02-21 0.943300001.62010000
2024-02-20 0.931500001.61280000
2024-02-19 0.929800001.61170000
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