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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 1.419200001.41920000
2024-03-27 1.411200001.41120000
2024-03-26 1.427100001.42710000
2024-03-25 1.420300001.42030000
2024-03-22 1.427900001.42790000
2024-03-21 1.441800001.44180000
2024-03-20 1.443900001.44390000
2024-03-19 1.441000001.44100000
2024-03-18 1.451200001.45120000
2024-03-15 1.438400001.43840000
2024-03-14 1.435500001.43550000
2024-03-13 1.439400001.43940000
2024-03-12 1.448400001.44840000
2024-03-11 1.444700001.44470000
2024-03-08 1.427800001.42780000
2024-03-07 1.421900001.42190000
2024-03-06 1.430400001.43040000
2024-03-05 1.435500001.43550000
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2024-03-01 1.425800001.42580000
2024-02-29 1.417500001.41750000
2024-02-28 1.392400001.39240000
2024-02-27 1.409100001.40910000
2024-02-26 1.393400001.39340000
2024-02-23 1.406800001.40680000
2024-02-22 1.405800001.40580000
2024-02-21 1.394800001.39480000
2024-02-20 1.377600001.37760000
2024-02-19 1.375400001.37540000
2024-02-08 1.361500001.36150000
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