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交銀施羅德國證新能源指數(LOF)A 164905
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-24
0.81290000
0.85380000
2024-04-23
0.81650000
0.85750000
2024-04-22
0.82620000
0.86770000
2024-04-19
0.82710000
0.86870000
2024-04-18
0.84420000
0.88660000
2024-04-17
0.84630000
0.88880000
2024-04-16
0.83390000
0.87580000
2024-04-15
0.84960000
0.89230000
2024-04-12
0.83410000
0.87600000
2024-04-11
0.84920000
0.89190000
2024-04-10
0.84970000
0.89240000
2024-04-09
0.86170000
0.90500000
2024-04-08
0.85140000
0.89420000
2024-04-03
0.86340000
0.90680000
2024-04-02
0.87160000
0.91540000
2024-04-01
0.86710000
0.91070000
2024-03-31
0.84410000
0.88650000
2024-03-29
0.84420000
0.88660000
2024-03-28
0.84030000
0.88250000
2024-03-27
0.83580000
0.87780000
2024-03-26
0.85800000
0.90110000
2024-03-25
0.84230000
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