招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-10-16	1.25810000	0.89010000
2020-10-15	1.28490000	0.90730000
2020-10-14	1.30060000	0.91730000
2020-10-13	1.30000000	0.91690000
2020-10-12	1.28980000	0.91040000
2020-10-09	1.25670000	0.88920000
2020-09-30	1.18090000	0.84060000
2020-09-29	1.17460000	0.83660000
2020-09-28	1.14700000	0.81890000
2020-09-25	1.13500000	0.81120000
2020-09-24	1.12920000	0.80750000
2020-09-23	1.17800000	0.83880000
2020-09-22	1.14950000	0.82050000
2020-09-21	1.17090000	0.83420000
2020-09-18	1.17890000	0.83940000
2020-09-17	1.17650000	0.83780000
2020-09-16	1.16070000	0.82770000
2020-09-15	1.15190000	0.82210000
2020-09-14	1.14350000	0.81670000
2020-09-11	1.11780000	0.80020000
2020-09-10	1.07180000	0.77070000
2020-09-09	1.08270000	0.77770000
2020-09-08	1.11210000	0.79660000
2020-09-07	1.10630000	0.79280000
2020-09-04	1.13880000	0.81370000
2020-09-03	1.14110000	0.81510000
2020-09-02	1.14610000	0.81830000
2020-09-01	1.14660000	0.81870000
2020-08-31	1.13690000	0.81240000
2020-08-28	1.13920000	0.81390000

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