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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
1.00000000
1.12300000
2024-04-24
0.99700000
1.12000000
2024-04-23
0.99500000
1.11800000
2024-04-22
1.00300000
1.12600000
2024-04-19
1.00600000
1.12900000
2024-04-18
1.01300000
1.13600000
2024-04-17
1.01400000
1.13700000
2024-04-16
1.00000000
1.12300000
2024-04-15
1.00900000
1.13200000
2024-04-12
0.99000000
1.11300000
2024-04-11
0.99700000
1.12000000
2024-04-10
0.99800000
1.12100000
2024-04-09
1.00500000
1.12800000
2024-04-08
1.00700000
1.13000000
2024-04-03
1.01500000
1.13800000
2024-04-02
1.01700000
1.14000000
2024-04-01
1.01900000
1.14200000
2024-03-31
1.00300000
1.12600000
2024-03-29
1.00300000
1.12600000
2024-03-28
0.99700000
1.12000000
2024-03-27
0.99100000
1.11400000
2024-03-26
1.00100000
1.12400000
2024-03-25
0.99700000
1.12000000
2024-03-22
1.00100000
1.12400000
2024-03-21
1.00900000
1.13200000
2024-03-20
1.01000000
1.13300000
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