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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 1.568000001.57800000
2024-03-27 1.558000001.56800000
2024-03-26 1.574000001.58400000
2024-03-25 1.567000001.57700000
2024-03-22 1.573000001.58300000
2024-03-21 1.586000001.59600000
2024-03-20 1.587000001.59700000
2024-03-19 1.583000001.59300000
2024-03-18 1.594000001.60400000
2024-03-15 1.582000001.59200000
2024-03-14 1.582000001.59200000
2024-03-13 1.586000001.59600000
2024-03-12 1.595000001.60500000
2024-03-11 1.592000001.60200000
2024-03-08 1.570000001.58000000
2024-03-07 1.565000001.57500000
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2024-03-01 1.565000001.57500000
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2024-02-23 1.543000001.55300000
2024-02-22 1.544000001.55400000
2024-02-21 1.533000001.54300000
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2024-02-08 1.503000001.51300000
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