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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-27 0.581400000.45630000
2024-03-26 0.589800000.45990000
2024-03-25 0.593200000.46140000
2024-03-22 0.600100000.46430000
2024-03-21 0.610800000.46880000
2024-03-20 0.618800000.47220000
2024-03-19 0.617800000.47180000
2024-03-18 0.626800000.47560000
2024-03-15 0.619100000.47240000
2024-03-14 0.620900000.47310000
2024-03-13 0.621200000.47330000
2024-03-12 0.626300000.47540000
2024-03-11 0.617500000.47170000
2024-03-08 0.598900000.46380000
2024-03-07 0.600600000.46450000
2024-03-06 0.620200000.47280000
2024-03-05 0.622700000.47390000
2024-03-04 0.628200000.47620000
2024-03-01 0.617400000.47160000
2024-02-29 0.620100000.47280000
2024-02-28 0.607400000.46740000
2024-02-27 0.617100000.47150000
2024-02-26 0.611700000.46920000
2024-02-23 0.609200000.46820000
2024-02-22 0.608600000.46790000
2024-02-21 0.610100000.46850000
2024-02-20 0.605300000.46650000
2024-02-19 0.602700000.46540000
2024-02-08 0.608400000.46780000
2024-02-07 0.611200000.46900000
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