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宏利滬深300指數增強A 162213
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-28
1.75370000
2.19370000
2024-03-27
1.74450000
2.18450000
2024-03-26
1.76080000
2.20080000
2024-03-25
1.75380000
2.19380000
2024-03-22
1.75940000
2.19940000
2024-03-21
1.77720000
2.21720000
2024-03-20
1.77940000
2.21940000
2024-03-19
1.77380000
2.21380000
2024-03-18
1.78750000
2.22750000
2024-03-15
1.76920000
2.20920000
2024-03-14
1.76410000
2.20410000
2024-03-13
1.76450000
2.20450000
2024-03-12
1.77340000
2.21340000
2024-03-11
1.77320000
2.21320000
2024-03-08
1.75420000
2.19420000
2024-03-07
1.74730000
2.18730000
2024-03-06
1.75610000
2.19610000
2024-03-05
1.76480000
2.20480000
2024-03-04
1.75820000
2.19820000
2024-03-01
1.75330000
2.19330000
2024-02-29
1.74470000
2.18470000
2024-02-28
1.71170000
2.15170000
2024-02-27
1.73940000
2.17940000
2024-02-26
1.71880000
2.15880000
2024-02-23
1.73350000
2.17350000
2024-02-22
1.72920000
2.16920000
2024-02-21
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2024-02-20
1.69600000
2.13600000
2024-02-19
1.68900000
2.12900000
2024-02-08
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2.10820000
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