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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 1.494600002.67290000
2024-03-27 1.481000002.65930000
2024-03-26 1.487200002.66550000
2024-03-25 1.492600002.67090000
2024-03-22 1.491100002.66940000
2024-03-21 1.507900002.68620000
2024-03-20 1.512300002.69060000
2024-03-19 1.510400002.68870000
2024-03-18 1.517500002.69580000
2024-03-15 1.521200002.69950000
2024-03-14 1.517500002.69580000
2024-03-13 1.502100002.68040000
2024-03-12 1.501500002.67980000
2024-03-11 1.529200002.70750000
2024-03-08 1.538000002.71630000
2024-03-07 1.520000002.69830000
2024-03-06 1.506200002.68450000
2024-03-05 1.507200002.68550000
2024-03-04 1.497700002.67600000
2024-03-01 1.475100002.65340000
2024-02-29 1.473100002.65140000
2024-02-28 1.451300002.62960000
2024-02-27 1.467700002.64600000
2024-02-26 1.452700002.63100000
2024-02-23 1.461500002.63980000
2024-02-22 1.462700002.64100000
2024-02-21 1.440300002.61860000
2024-02-20 1.439000002.61730000
2024-02-19 1.431600002.60990000
2024-02-08 1.404400002.58270000
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