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招商中證煤炭等權指數(LOF)A 161724
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-23
1.87110000
1.32710000
2024-04-22
1.92640000
1.36390000
2024-04-19
2.01410000
1.42220000
2024-04-18
2.01570000
1.42330000
2024-04-17
2.01830000
1.42500000
2024-04-16
1.98600000
1.40350000
2024-04-15
2.02870000
1.43190000
2024-04-12
2.01090000
1.42010000
2024-04-11
2.01460000
1.42260000
2024-04-10
1.97390000
1.39550000
2024-04-09
1.95740000
1.38450000
2024-04-08
1.94600000
1.37690000
2024-04-03
1.95130000
1.38050000
2024-04-02
1.90210000
1.34770000
2024-04-01
1.88870000
1.33880000
2024-03-31
1.89560000
1.34340000
2024-03-29
1.89570000
1.34350000
2024-03-28
1.85750000
1.31810000
2024-03-27
1.84610000
1.31050000
2024-03-26
1.86200000
1.32110000
2024-03-25
1.89390000
1.34230000
2024-03-22
1.91740000
1.35790000
2024-03-21
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1.36200000
2024-03-20
1.93210000
1.36770000
2024-03-19
1.92670000
1.36410000
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1.91270000
1.35480000
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1.94350000
1.37530000
2024-03-13
1.92930000
1.36580000
2024-03-12
1.93360000
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