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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-18
1.25320000
1.38090000
2024-04-17
1.24130000
1.36900000
2024-04-16
1.22180000
1.34950000
2024-04-15
1.22150000
1.34920000
2024-04-12
1.20060000
1.32830000
2024-04-11
1.20680000
1.33450000
2024-04-10
1.20920000
1.33690000
2024-04-09
1.20800000
1.33570000
2024-04-08
1.21350000
1.34120000
2024-04-03
1.20710000
1.33480000
2024-04-02
1.21370000
1.34140000
2024-04-01
1.21170000
1.33940000
2024-03-31
1.20090000
1.32860000
2024-03-29
1.20090000
1.32860000
2024-03-28
1.20010000
1.32780000
2024-03-27
1.21570000
1.34340000
2024-03-26
1.21080000
1.33850000
2024-03-25
1.19450000
1.32220000
2024-03-22
1.18980000
1.31750000
2024-03-21
1.19390000
1.32160000
2024-03-20
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1.31350000
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1.18970000
1.31740000
2024-03-14
1.18210000
1.30980000
2024-03-13
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1.31150000
2024-03-12
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2024-03-11
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1.33060000
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1.20590000
1.33360000
2024-03-07
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